【资料图】
6月19日,截至收盘,前海开源沪港深裕鑫C(004317)较前一交易日净值下跌0.43%,跑赢上证指数,单位净值为1.14,累计净值为1.7878。
前海开源沪港深裕鑫C基金成立于2017年3月23日,最新规模为3.19亿元,基金经理为毕建强、王霞,他们在管基金情况分别如下所示:
王霞,现管理5只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
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前海开源民裕进取 | 011429 | 2023-06-19 | 0.94 | -0.76 | -15.25 |
前海开源成份精选混合 | 011588 | 2023-06-19 | 1.09 | -1.35 | -15.95 |
前海开源沪港深裕鑫A | 004316 | 2023-06-19 | 0.26 | -1.51 | 10.34 |
前海开源沪港深裕鑫C | 004317 | 2023-06-19 | 0.25 | -1.53 | 10.24 |
前海开源港股通股息率50强股票 | 004098 | 2023-06-19 | 1.30 | -0.01 | 5.33 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
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前海开源沪港深裕鑫A | 004316 | 2023-06-19 | 0.26 | -1.51 | 10.34 |
前海开源沪港深裕鑫C | 004317 | 2023-06-19 | 0.25 | -1.53 | 10.24 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)